Auxiliar Administrativa y Tesorería

Auxiliar  Persona responsable de la supervisión directa de Caja General.
Elaboración de informe diario de disponibilidad Bancaria y de efectivo para suministrar a la gerencia al inicio del día.
Custodia del Efectivo recibido mediante cobros por Caja General
Gestión y envío de cheques y efectivo a deposito
Confirmación de pagos a las entidades de intermediación financiera.
Contacto con Proveedores/Entidades Financieras/Organismos Externos.
Control de Mensajera de los documentos y pagos emitidos por TESORERÍA.
Control y Registro de los Depósitos Bancarios, sobrantes, reintegro de cheques y
movimientos entre cuentas, entre otras.